Maksājumu saraksts

Maksājumu sarakstā ieraksti tiek attēloti atsevišķi sadaļās pēc maksājuma tipiem:

* Ienākošo maksājumu reģistrs

Tiek attēloti visi ienākošie maksājuma ieraksti.
Ierakstu sarakstā iespējams veikt ierakstu atlasi pēc maksājuma statusa:

1. neidentificēts
2. daļēji piesaistīts
3. piesaistīts
4. anulēts

Ienākošā maksājuma reģistrēšanas detalizēts apraksts dots sadaļā: Ienākošā maksājuma reģistrēšana
Saistītās sadaļas:

• Ienākošā maksājuma piesaistīšana Izpildu lietaiIenākošie
• Kļūdaina ienākošā maksājuma atmaksas sagatavošanaIzejošie

* Izejošo maksājumu reģistrs

Tiek attēloti visi izejošie maksājuma ieraksti.
Ierakstu sarakstā iespējams veikt ierakstu atlasi pēc maksājuma statusa:

• Sagatavots
• Apstiprināts
• Nosūtīts uz Valsts Kasi
• Izpildīts
• Atgriezts ar kļūdu no Valsts Kases
• Manuāli atsaukts
• Anulēts
• Izpildīts un atgriezts ar kļūdu

Izejošo maksājumu reģistrēšanas process detalizēti aprakstīts sadaļā: Izejošā maksājuma reģistrēšana
Saistītās sadaļas:

• Izejošo maksājumu saraksts
• Izejošā maksājuma ieraksta statusa nomaiņa
• Izejošo maksājumu veidu un statusu apraksts
• Maksājuma numura piešķiršana izejošam maksājuma ierakstam
• Izejošā maksājuma manuāla izpilde
• Maksājumu eksportēšana uz Valsts Kasi

Maksājumu reģistrā/sarakstā papildus tiek attēlots bilances pārskats (skat.: nākamo attēlu):

• Sākuma bilances summa – kopējā naudas summa par periodu:
• ienākošie maksājumi – atlasīto ienākošo maksājumu summa;
• izejošo maksājumi – atlasīto izejošo maksājumu summa
• Beigu bilances summa – tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: Sākuma bilance + Ienākošie maksājumi - Izejošie maksājumi
• piesaistītā summa – visu piesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu;
• nepiesaistītā summa – visu nepiesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu.

Saistītās sadaļas:
-> Ierakstu saraksta funkcionalitāte detalizētāk aprakstīta sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte
-> Maksājumu informācijas apstrādes detalizētāks aprakstīts dots sadaļā: Maksājumu informācijas apstrāde
-> Ienākošo/Izejošo maksājumu ierakstu saraksta izdrukas funkcionalitāte/iespējamās darbības detalizēti aprakstītas sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte apakšsadaļa 2.4 Ierakstu saraksta izdrukas sagatavošana
-> Saņemto dokumentu ierakstu saraksta attēlojuma maiņas funkcionalitāte detalizēti aprakstīta sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte apakšsadaļa 2.5 Ierakstu sarakstu attēlojuma mainīšana
-> Ierakstu kārtošana izejošo/ienākošo maksājumu sarakstā - detalizēts apraksts dots sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte apakšsadaļa 2.6. Ierakstu kārtošanas nosacījumi ILR