Izejošo maksājumu reģistrs

Tiek attēloti visi izejošie maksājuma ieraksti.
Ierakstu sarakstā iespējams veikt ierakstu atlasi pēc maksājuma statusa:

• Sagatavots
• Apstiprināts
• Nosūtīts uz Valsts Kasi
• Izpildīts
• Atgriezts ar kļūdu no Valsts Kases
• Manuāli atsaukts
• Anulēts
• Izpildīts un atgriezts ar kļūdu

Maksājumu reģistrā/sarakstā papildus tiek attēlots bilances pārskats (skat.: nākamo attēlu):

• Sākuma bilances summa – kopējā naudas summa par periodu:
• ienākošie maksājumi – atlasīto ienākošo maksājumu summa;
• izejošo maksājumi – atlasīto izejošo maksājumu summa
• Beigu bilances summa – tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: Sākuma bilance + Ienākošie maksājumi - Izejošie maksājumi
• piesaistītā summa – visu piesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu;
• nepiesaistītā summa – visu nepiesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu.

Saistītās sadaļas:
-> Ierakstu saraksta funkcionalitāte detalizētāk aprakstīta sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte
-> Maksājumu informācijas apstrādes detalizētāks aprakstīts dots sadaļā: Maksājumu informācijas apstrāde
-> Izejošo maksājumu reģistrēšanas process detalizēti aprakstīts sadaļā: Izejošā maksājuma reģistrēšana
-> Izejošo maksājumu saraksta vides detalizēts apraksts dots sadaļā: Izejošo maksājumu saraksts
-> Izejošo maksājumu ieraksta statusa nomaiņas detalizēts apraksts dots sadaļā: Izejošā maksājuma ieraksta statusa nomaiņa
-> Izejošo maksājumu veidu un statusu detalizēts apraksts dots sadaļā: Izejošo maksājumu veidu un statusu apraksts
-> Maksājuma numura piešķiršana izejošam maksājuma ierakstam detalizēts apraksts dots sadaļā: Maksājuma numura piešķiršana izejošam maksājuma ierakstam
-> Izejošā maksājuma manuālas izpildes detalizēts apraksts dots sadaļā: Izejošā maksājuma manuāla izpilde
-> Ienākošo/Izejošo maksājumu ierakstu saraksta izdrukas funkcionalitāte/iespējamās darbības detalizēti aprakstītas sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte apakšsadaļa 2.4 Ierakstu saraksta izdrukas sagatavošana
-> Saņemto dokumentu ierakstu saraksta attēlojuma maiņas funkcionalitāte detalizēti aprakstīta sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte apakšsadaļa 2.5 Ierakstu sarakstu attēlojuma mainīšana
-> Ierakstu kārtošana izejošo/ienākošo maksājumu sarakstā - detalizēts apraksts dots sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte apakšsadaļa 2.6. Ierakstu kārtošanas nosacījumi ILR
-> Ierobežojumi veicot maksājumu eksportēšanu uz Valsts Kasi - apraksts dots sadaļā: Maksājumu eksportēšana uz Valsts Kasi