Maksājumu saraksts
Maksājumu sarakstā ieraksti tiek attēloti atsevišķi sadaļās pēc maksājuma tipiem:
* Ienākošais (cilne)
Tiek attēloti visi ienākošie maksājuma ieraksti.
Ierakstu sarakstā iespējams veikt ierakstu atlasi pēc maksājuma statusa:
- neidentificēts
- daļēji piesaistīts
- piesaistīts
- anulēts
Ienākošā maksājuma reģistrēšanas detalizēts apraksts dots sadaļā: Ienākošā maksājuma reģistrēšana
Saistītās sadaļas:
* Izejošais (cilne)
Tiek attēloti visi izejošie maksājuma ieraksti.
Ierakstu sarakstā iespējams veikt ierakstu atlasi pēc maksājuma statusa:
- Sagatavots
- Apstiprināts
- Nosūtīts uz Valsts Kasi
- Izpildīts
- Atgriezts ar kļūdu no Valsts Kases
- Manuāli atsaukts
- Anulēts
- Izpildīts un atgriezts ar kļūdu
Izejošo maksājumu reģistrēšanas process detalizēti aprakstīts sadaļā: IzejošoIzejošā maksājumumaksājuma reģistrēšana
Saistītās sadaļas:
- Izejošo maksājumu saraksts
- Izejošā maksājuma ieraksta statusa nomaiņa
- Izejošo maksājumu veidu un statusu apraksts
- Maksājuma numura piešķiršana izejošam maksājuma ierakstam
- Izejošā maksājuma manuāla izpilde
- Maksājumu eksportēšana uz Valsts Kasi
Maksājumu reģistrā/sarakstā tiek attēlots bilances pārskats (skat.: nākamo attēlu):
- Sākuma bilances summa – kopējā naudas summa par periodu:
- ienākošie maksājumi – atlasīto ienākošo maksājumu summa;
- izejošo maksājumi – atlasīto izejošo maksājumu summa
- Beigu bilances summa – tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: Sākuma bilance + Ienākošie maksājumi - Izejošie maksājumi
- piesaistītā summa – visu piesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu;
- nepiesaistītā summa – visu nepiesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu.
Maksājuma ierakstu saraksts
Ierakstu saraksta funkcionalitāte detalizētāk aprakstīta sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte
Maksājumu informācijas apstrādes detalizētāks aprakstīts dots sadaļā: Maksājumu informācijas apstrāde