Maksājumu saraksts
Maksājumu sarakstā ieraksti tiek attēloti atsevišķi sadaļās pēc maksājuma tipiem:
1. Ienākošā (cilne) - tiek attēloti visi ienākošie maksājuma ieraksti.
Ierakstu sarakstā iespējams veikt ierakstu atlasi pēc maksājuma statusa:
- neidentificēts
- daļēji piesaistīts
- piesaistīts
- anulēts
2. Izejošā (cilne) - tiek attēloti visi izejošie maksājuma ieraksti.
Ierakstu sarakstā iespējams veikt ierakstu atlasi pēc maksājuma statusa:
- apstrādē
- izveidots
- eksportēts
- apstiprināts/izpildīts
- atteikts
Maksājumu reģistrā (sarakstā) tiek attēlota (skat.: nākamo attēlu):
- Sākuma bilances summa – kopējā naudas summa par periodu:
- ienākošie maksājumi – atlasīto ienākošo maksājumu summa;
- izejošo maksājumi – atlasīto izejošo maksājumu summa
- Beigu bilances summa – tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: Sākuma bilance + Ienākošie maksājumi - Izejošie maksājumi
- piesaistītā summa – visu piesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu;
- nepiesaistītā summa – visu nepiesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu.
Maksājuma ierakstu saraksts
Ierakstu saraksta funkcionalitāte detalizētāk aprakstīta sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte.