Not logged in - Login
< back

Izejošo maksājumu reģistrs

Tiek attēloti visi izejošie maksājuma ieraksti.
Ierakstu sarakstā iespējams veikt ierakstu atlasi pēc maksājuma statusa:

  • Sagatavots
  • Apstiprināts
  • Nosūtīts uz Valsts Kasi
  • Izpildīts
  • Atgriezts ar kļūdu no Valsts Kases
  • Manuāli atsaukts
  • Anulēts
  • Izpildīts un atgriezts ar kļūdu

Izejošo maksājumu reģistrēšanas process detalizēti aprakstīts sadaļā: Izejošā maksājuma reģistrēšana
Saistītās sadaļas:


Izejošo maksājumu reģistra ieraksti

Maksājumu reģistrā/sarakstā papildus tiek attēlots bilances pārskats (skat.: nākamo attēlu):

  • Sākuma bilances summa – kopējā naudas summa par periodu:
    • ienākošie maksājumi – atlasīto ienākošo maksājumu summa;
    • izejošo maksājumi – atlasīto izejošo maksājumu summa
  • Beigu bilances summa – tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: Sākuma bilance + Ienākošie maksājumi - Izejošie maksājumi
    • piesaistītā summa – visu piesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu;
    • nepiesaistītā summa – visu nepiesaistīto maksājumu summa par atlasīto periodu.

Saistītās sadaļas:
-> Ierakstu saraksta funkcionalitāte detalizētāk aprakstīta sadaļā: Ierakstu saraksta funkcionalitāte
-> Maksājumu informācijas apstrādes detalizētāks aprakstīts dots sadaļā: Maksājumu informācijas apstrāde
Izejošo maksājumu reģistrēšanas process detalizēti aprakstīts sadaļā: Izejošā maksājuma reģistrēšana