Kļūdaina ienākošā maksājuma atmaksas sagatavošana

Sistēma nodrošina iespēju kļūdaina ienākošā maksājuma gadījumā veikt naudas atmaksu.
Atmaksas izveide process pa soļiem:

1. Atveram dokumentu kokā sadaļu Depozīts/Ienākošo maksājumu reģistrs, kur pēc noklusējuma tiek atvērts Neidentificēto maksājumu saraksts – ieraksti, kuros vispār nav veikta iemaksa;
   
2. Lai atrastu nepieciešamo ierakstu, veicam ierakstu atlasi pēc Statusa un atveram ierakstu uzspiežot uz saites Bankas references numurs;
   
3. Atmaksas izveide konkrētajam maksājuma ierakstam veic sekojoši:
   
1. spiežam uz pogas Izveidot atmaksu (kļūdaina iemaksa), pēc kā atveras papildlogs Izejošā maksājuma sagatavošana (skat.: nākamo attēlu);

1. papildlogā veicam nepieciešamo lauku aizpildi:
   
1. Reģistrācijas datums - pēc noklusējuma tiek attēlots konkrētās dienas datums, ar iespēju nomainīt uz citu datumu;
   
2. Maksājuma veids – pēc noklusējuma vērtība ir /Atgriezts maksājums, ar iespēju nomainīt uz citu izvēlnes laukā piedāvāto vērtību;
   
3. Izpildu lietas numurs - nepieciešams norādīt ILR IS reģistrētu izpildu lietu maksājuma summas piesaistei;
4. Saņēmējs - fiziskas/juridiskas personas/iestādes datu ievade - datu ievade tiek veikta pēc ievadītas frāzes un izvēlētas atlasītas personas reģistra ieraksta.
5. Bankas konts – ievada konkrētās personas bankas konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīta kļūdaini iemaksātā nauda.
   Ar pogu
   
   iespējams veikt konta datu aktualizāciju pēc saņēmēja datu ievades/nomaiņas.
   Ar pogu
   
   iespējams veikt jauna bankas konta numura reģistrēšanu/piesaisti ievadītājam saņēmējam (lauks Saņēmējs);
   
6. EKK kods - automātiska aizpilde pēc bankas konta ievades;
7. Valsts kods - automātiska aizpilde pēc bankas konta ievades;
8. Banka - automātiska aizpilde pēc bankas konta ievades;
9. SWIFT kods - automātiska aizpilde pēc bankas konta ievades;
10. Bankas adrese - automātiska aizpilde pēc bankas konta ievades;
11. Maksājuma mērķis - ievadlauka automātiska aizpilde ar konkrētā ZTI iecirkņa numuru, ienākošā maksājuma numuru un maksājuma veidu;
12. Maksājuma summa - summas manuāla ievade, kas nepārsniedz laukā Pieejamā summa apjomu;
13. Pieejamā summa - ILR IS ienākošā maksājuma nepiesaistītā summa;
14. Piezīmes - teksta lauks informācijas ievadei bŗīvā teksta formā.

1. Maksājuma datums – pēc noklusējuma tiek attēlots konkrētais dienas datums ar iespēju nomainīt uz citu datumu;
   
2. Maksājuma saņēmējs – pēc noklusējuma tiek attēloti konkrētā maksātāja personas dati/ nosaukums ar iespēju nomainīt uz citu;
   

1. Maksājuma summa – ievada atmaksai paredzēto naudas summu. Blakus laukā ir norādīta kopējās maksājuma summas nepiesaistītā daļa. Atmaksai paredzētā summa nedrīkst pārsniegt Pieejamās summas apjomu.
   
2. Maksājuma mērķis – informācijas norāde par konkrēto izejošo maksājumu.
   
1. Pēc nospiestas pogas:
   
1. Saglabāt sarakstā izejošā maksājuma ieraksts tiek pievienots saistīto ierakstu sarakstam (nākamajā attēlā iezīmēts zaļā krāsā) ar iespēju veikt ieraksta:
   
1. Labošanu – poga Labot;
   
2. Noņemšanu (nodzēst) – poga
   
   
   
2. Saglabāt un apstiprināt izpildei izejošā maksājuma ieraksts tiek pievienots saistīto ierakstu sarakstam (nākamajā attēlā iezīmēts zilā krāsā), kuru vairāk nav iespējams labot.